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Descrição Departamento de Tesouraria
Tipo Departamentos
Atribuições/Competências Dirigir e fiscalizar os trabalhos da tesouraria; receber a receita proveniente de tributos ou a qualquer título; executar o pagamento das despesas, previamente processadas e autorizadas; emitir cheques; assinar cheques; fazer pagamentos e/ou recebimentos; zelar pelo cumprimento dos prazos de pagamento; zelar pela guarda de documentos e processos em poder da tesouraria; fazer conciliação bancária; fluxo de caixa; emitir diariamente boletim de caixa; fazer as escriturações necessárias; analisar, sob orientação, em sua área de competência, atividades, recursos disponíveis e rotinas de serviços e propor medidas que visem a sua melhoria; executar outras tarefas afins.
Endereço Av. Daniel Comboni, 1156 – Praça da Liberdade
Horário de Atendimento 07:30 às 13:30 e 15:30 às 17:30
Telefone(s) 3461-2416, 3461-4795
E-mail
Site
Responsável Laudeci Costa Pereira
Cargo Diretora do Departamento de Tesouraria
Ato/Nomeação 12079/2017
Formação
Experiência